Обновил свои инвестиционные идеи

Прошло три недели с публикации моих инвестиционных идей. Решил обновить табличку, так как появились новые идеи.

Было так:

Начну с компаний где участвую лично.

АФК Система.

На сегодняшний день стоимость компании на прямую зависит от стоимости долей в публичных дочерних обществ – долг на АФК Система

У АФК Система есть 4 публичные дочки (МТС, Детский мир, Etalon group и БЭСК) и непубличные дочки (Segezha group, СТЕПЬ, Медси, OZON, Alium, Синтез, РТИ, Гостиницы и Бизнес – недвижимость).

Покупка акций заключается в том, что стоимость дочерних обществ вырастит за счет следующих действий:

1. Компания обещает в этом году погасить еще ₽30 млрд. долга.

2. Компания планирует IPО следующих дочек: Segezha group, СТЕПЬ, OZON примерно в 2020-2021 годах). Следовательно, после IPO рынок будет суммировать уже и эти публичные дочки.

3. Дивиденды платит мало, но в этом году обещали новую дивидендную политику (ждем).

Негативная новость которая тормозит этот процесс:
1. Детский мир взяла паузу в выплате дивидендов;

1. Текущая негативная ситуация на рынке откладывает возможное IPOнепубличных дочек.

Тут надо ждать.

ТГК-1, ОГК-2

Купил ТГК-1 как самую дешевою генерацию в секторе и призрачные надежды что Финская фортум продаст долю в ТГК-1. ОГК-2 купил на спекулятивный портфель, так как ожидаю высокие дивиденды по нему.

Алроса

Сейчас сектор в кризисе, компания накапливает алмазы на складе. Такое уже бывало и в будущем всегда распродавали запасы. Ожидаю оживление этого сектора после оживления экономики.

Новости:

1. За второе полугодие СД рекомендовал выплатить ₽В2,63 дивидендов.

2. Компания временно приостановила работу на двух трубках (http://www.alrosa.ru/алроса-временно-приостановит-работы/)

3. На следующей неделе отчет по продажам за апрель, возможно на этой информации акции упадут.

Газпром

Жду рекомендации СД по дивидендам, ориентир ₽15,24 на акцию.

Цены на газ сейчас на минимумах. Разворот цен увеличит финансовые показатели.

Лукойл

Сектор сейчас под ударом. Тем, кто еще не покупал советовал не брать.

Лукойл сокращает/сократила добычу на 18%. Нефть пока не дорожает.

Решения СД по дивидендам в ближайшее время.

Ленэнерго преф. и Саратовский НПЗ преф.

Акции с высокой дивидендной доходностью. В этом году ДД 10-11%. Акции могут вырасти за счет снижения % по депозитам и притока вкладчиков на биржу.

Ленэнерго. Отчет за 1 кв. 2020 хороший, прибыль не упал. Есть надежды на хороший год.

Саратовский НПЗ. 1 кв. 2020 года слабый, ожидаю что 2 кв. будет также слабым. Пока ориентируюсь что в следующем году дивиденды будет ниже чем в этом.

Rusagro

Выручка компания растет хорошими темпами, пока еще это не отрежется в росте EBITDA и Чистой прибыли. Повышение эффективности позволит увеличить финансовые показатели, что приведет к росту акций.

Писал, как инвестиционные идеи, но сам не вложился:

Роснефть.

Сектор сейчас под ударом. Информации на сколько сократит добычу не видел.

СД рекомендовал ₽18,07 дивидендов за 2 полугодие 2019 года.

МТС

Пока информации нету что погасят акции. В 1 кв. 2020 года прибыль по РСБУ прибыль меньше чем в 1 кв. 2019 году. Но тут самое главное отчет МСФО, он более показателен.

Детский Мир

Компания развивается высокими темпами 10-20% в год. Сейчас под ударом из-за самоизоляции, но компания продолжает работать, так как компания продает не только детские товары, а еще и товары первой необходимости, из пресс релиза за 1 кв. 2020 год.

В отчетном периоде самыми быстрорастущими категориями были товары первой необходимости: «Подгузники», «Детское питание» и «Детские гигиенические средства». Доля этих категорий в общей выручке сети увеличилась на 1,7 п.п. год к году до 36%. В категории «Одежда и обувь» Компании удалось эффективно распродать зимнюю коллекцию и успешно начать весенне-летний сезон, в результате доля этих товаров в общих продажах сети «Детский мир» в России составила 24%.

Поэтому я считаю, что акции упали незаслуженно. Когда все это закончится, акции восстановятся к предыдущим уровням.

Общая таблица.

В общем я участвую во всех идеях кроме Роснефти. В МТС и Детском мире участвую через АФК Система.